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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.43810 日回报: -0.2215
累计净值:5.22610 日涨跌: 0.0817
净值日期:2020/01/02  
期间 收益率(%)
一周 3.1286
一月 8.096
三月 9.4923
半年 14.3992
一年 69.4081
两年 17.6998
今年以来 1.3583
设立以来 1275.9193
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.82
其它资产 0.90
银行存款 5.34
债券 0.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.27
金融业 11.14
批发和零售业 6.24
信息传输、软件和信息技术服务业 5.06
交通运输、仓储和邮政业 1.68
采矿业 1.58
房地产业 1.56
卫生和社会工作 1.25
文化、体育和娱乐业 1.18
租赁和商务服务业 0.39
科学研究和技术服务业 0.10
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 7.03
中国平安 6.26
五 粮 液 5.45
安车检测 5.20
长春高新 4.37
伊利股份 4.26
上海钢联 3.84
格力电器 3.28
大族激光 2.87
大商股份 2.87
债券简称 占净值比例(%)
19进出02 0.55
19国开06 0.33
光华转债 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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